コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,003 | 1,788 |
| 減価償却費 | 536 | 506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -56 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751 | 1,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,102 | -1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | 32 |
| その他 | 166 | 166 |
| 小計 | 2,809 | 2,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 56 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,349 | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | 1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -1,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 配当金の支払額 | -200 | -275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 | -522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,745 | 11,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,953 | 12,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
