コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,788 | 2,303 |
| 減価償却費 | 506 | 480 |
| 負ののれん発生益 | － | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 162 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -61 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,556 | 726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,528 | -1,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 571 |
| その他 | 166 | 521 |
| 小計 | 2,537 | 3,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,169 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | 2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| その他 | -2 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -275 | -236 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522 | 527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,217 | 12,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,694 | 14,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
