コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,303 | 2,690 |
| 減価償却費 | 480 | 648 |
| 減損損失 | － | 82 |
| 負ののれん発生益 | -19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 14 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -377 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -69 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726 | 1,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,148 | -917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | -491 |
| その他 | 521 | -138 |
| 小計 | 3,079 | 3,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -37 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32 |
| その他 | -13 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | 72 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -13 |
| 配当金の支払額 | -236 | -275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -27 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,892 | 14,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,419 | 14,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
