#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加額は13億43百万円となりました(前期は4億65百万円の減少)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が52億45百万円(前期比13億11百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が33億81百万円(前期比4億74百万円減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が5億94百万円(前期比14百万円減)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は147億69百万円となりました。
2014/06/20 16:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加額は13億43百万円となりました(前期は4億65百万円の減少)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が52億45百万円(前期比13億11百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が33億81百万円(前期比4億74百万円減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が5億94百万円(前期比14百万円減)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は147億69百万円となりました。
2014/06/20 16:18