営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、147億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13億41百万円(前年同四半期比8億86百万円減)となりました。これは、たな卸資産の増加額が9億14百万円、仕入債務の減少額が12億39百万円、法人税等の支払額が17億81百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が22億59百万円、減価償却費が7億32百万円、売上債権の減少額が23億45百万円あったこと等によるものです。

2014/11/14 10:02