営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、174億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、30億67百万円(前年同四半期比26百万円減)となりました。これは、仕入債務の減少額が8億46百万円、法人税等の支払額が12億62百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が23億32百万円、減価償却費が8億98百万円、売上債権の減少額が21億10百万円あったこと等によるものです。

2016/11/09 15:00