営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の増加額は24億29百万円となりました(前年同期比12億16百万円増)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が55億42百万円(前年同期比9億9百万円減)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が24億9百万円(前年同期比10億92百万円増)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が6億73百万円(前年同期比31億63百万円減)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は、前連結会計年度に比べ24億29百万円増加し、182億93百万円となりました。

2017/06/19 13:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加額は24億29百万円となりました(前年同期比12億16百万円増)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が55億42百万円(前年同期比9億9百万円減)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が24億9百万円(前年同期比10億92百万円増)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が6億73百万円(前年同期比31億63百万円減)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は、前連結会計年度に比べて24億29百万円増加し、182億93百万円となりました。

2017/06/19 13:30