営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の増加額は23億33百万円となりました(前年同四半期比7億10百万円増)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が49億92百万円(前年同四半期比19億24百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が34億70百万円(前年同四半期比27億5百万円増)、財務活動によるキャッシュ・フローの増加額が8億39百万円(前年同四半期は4億99百万円の減少)となったことによるものです。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における資金の残高は、206億26百万円となりました。

2017/11/10 10:00