有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,052 | 11,041 |
| 減価償却費 | 2,050 | 1,819 |
| のれん償却額 | 106 | 127 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △285 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 33 | 21 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,183 | 11 |
| 貸倒損失 | - | 84 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 258 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △48 | △103 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △270 | △291 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 受取保険金 | - | △92 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △31 | △40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △2,973 | △3,838 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,433 | 144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,304 | 3,495 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △32 | 684 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 30 | △134 |
| その他 | 256 | 215 |
| 小計 | 6,919 | 13,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 291 |
| 和解金の受取額 | - | 150 |
| 保険金の受取額 | - | 92 |
| 利息の支払額 | △10 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △2,573 | △5,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | 8,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,607 | △1,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,587 | 1,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,309 | △5,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,471 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △71 | △97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 354 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,475 | - |
| その他 | 45 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | △5,225 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △20 |
| 長期借入金の返済による支出 | △184 | △57 |
| 自己株式の取得による支出 | △442 | △6,758 |
| 配当金の支払額 | △1,748 | △1,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | △87 |
| その他 | △4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,476 | △8,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,754 | △5,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,514 | 31,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,268 | ※1 25,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
