有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,285 | 6,031 |
| 減価償却費 | 1,658 | 1,891 |
| 減損損失 | 37 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 70 | 3 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △62 | △123 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △19 | △87 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | 106 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 100 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △165 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127 | △839 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19 | 184 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7 | 515 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 154 | 132 |
| その他 | △192 | 60 |
| 小計 | 6,821 | 7,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 168 |
| 利息の支払額 | △19 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △2,905 | △1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,057 | 6,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,570 | △1,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,560 | 2,229 |
| 有価証券の取得による支出 | △34 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,105 | △1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184 | △280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △111 |
| その他 | 29 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,324 | △1,316 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △169 | △14 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24 | - |
| リース債務の返済による支出 | △17 | △22 |
| 配当金の支払額 | △611 | △691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △53 | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,046 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △7 |
| その他 | △1 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △878 | △3,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △84 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,769 | 14,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,650 | ※1 15,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
