流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は7,239億4百万円で、前連結会計年度末に比べ150億22百万円の増加となりました。このうち流動資産は127億73百万円の増加、固定資産は22億48百万円の増加となりました。流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が66億34百万円増加したことによるものであり、固定資産の増加の主な要因は、投資有価証券が62億2百万円増加したことによるものであります。
一方、負債合計は5,600億49百万円で、前連結会計年度末に比べ266億73百万円の増加となりました。このうち流動負債は38億35百万円の増加、固定負債は228億38百万円の増加となりました。流動負債の増加の主な要因は、短期借入金が74億6百万円増加したことによるものであり、固定負債の増加の主な要因は、長期借入金が230億93百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は1,638億55百万円で、前連結会計年度末に比べ116億51百万円の減少となりました。このうち株主資本は52億6百万円の増加、その他の包括利益累計額は171億54百万円の減少となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ2.1%減少し、21.3%となりました。

2017/02/14 11:45