支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。従って、前連結会計年度末日は、金融機関の休日であったため期末日満期手形が以下の科目に含まれております。

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
受取手形	1,964	百万円	-	百万円
支払手形	1,036		-

2020/08/26 11:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は市場価格の変動リスクの影響を受けておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払役員賞与、未払法人税等は一年以内の支払期日であります。なお、そのうち外貨建てのものは為替の変動リスクの影響を受けています。
短期借入金は、主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした調達であり、長期借入金は、主に設備投資を目的とした調達であります。なお、長期借入金の一部は変動金利であるため、金利の変動リスクの影響を受けておりますが、金利スワップ取引を利用して支払金利の固定化を一部実施しております。

2020/08/26 11:27

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で主な科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成31年3月31日)		当事業年度(令和2年3月31日)
売掛金	53,896		50,767
支払手形	1,071		911
電子記録債務	9		13

2020/08/26 11:27