有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,928 | 763,076 |
| 減価償却費 | 249,401 | 289,217 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 193 | △382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,912 | 2,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,530 | △5,936 |
| 支払利息 | 14,248 | 12,972 |
| 固定資産除却損 | 11,214 | 21,205 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 12,245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,157 | △62,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,420 | △310,177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,315 | △211,528 |
| その他 | 201,501 | 156,165 |
| 小計 | 907,973 | 667,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 2,512 |
| 利息の支払額 | △14,222 | △13,047 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △31,352 |
| 法人税等の支払額 | △5,514 | △286,935 |
| 法人税等の還付額 | 128,939 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,888 | 338,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,088 | 6,088 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,088 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △674,775 | △131,212 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,298 | △4,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,494 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 22,225 |
| その他 | 5,803 | 3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △679,765 | △103,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △662,818 | △619,365 |
| リース債務の返済による支出 | △58,999 | △76,315 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 |
| 配当金の支払額 | △49,578 | △51,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,404 | △377,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,718 | △141,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603,922 | 911,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 911,641 | ※ 769,783 |
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