有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,218 | 742,928 |
| 減価償却費 | 235,763 | 249,401 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △410 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △430 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,865 | 2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,011 | △2,530 |
| 支払利息 | 15,410 | 14,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,000 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 381,181 | - |
| 固定資産除却損 | 24,937 | 11,214 |
| 減損損失 | 28,274 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150,522 | △17,157 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △144,503 | △129,420 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 232,834 | △165,315 |
| その他 | △149,093 | 201,501 |
| 小計 | 763,515 | 907,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,091 | 1,712 |
| 利息の支払額 | △15,639 | △14,222 |
| 法人税等の支払額 | △268,021 | △5,514 |
| 法人税等の還付額 | - | 128,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,945 | 1,018,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,087 | 6,088 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,088 | △6,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412,364 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,136,542 | △674,775 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,730 | △9,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,494 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,420 | - |
| その他 | 5,288 | 5,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △635,201 | △679,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △689,648 | △662,818 |
| リース債務の返済による支出 | △55,655 | △58,999 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △8 |
| 配当金の支払額 | △44,823 | △49,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,872 | △31,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,616 | 307,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,306 | 603,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 603,922 | ※ 911,641 |
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