有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 663,470 | 604,747 |
| 減価償却費 | 244,632 | 238,067 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,980 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | △70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | 2,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,660 | △5,968 |
| 支払利息 | 34,546 | 20,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 62,500 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △10,000 |
| 固定資産除却損 | 21,582 | 16,671 |
| 減損損失 | - | 44,011 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,178 | 95,066 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △309,996 | △204,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △114,813 | △74,744 |
| その他 | △98,082 | 11,842 |
| 小計 | 411,829 | 801,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,543 | 4,948 |
| 利息の支払額 | △35,161 | △20,612 |
| 法人税等の支払額 | △340,586 | △269,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,625 | 515,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,084 | 6,085 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,085 | △6,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △450,309 | △538,954 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,832 | △9,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,414 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △5,274 |
| その他 | 5,451 | △1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △455,106 | △555,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,013,268 | △705,584 |
| リース債務の返済による支出 | △50,854 | △49,067 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | - |
| 配当金の支払額 | △44,792 | △44,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,955 | △319,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △473,436 | △358,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,735 | 684,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 684,298 | ※ 325,306 |
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