利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は20億47百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益11億15百万円、減価償却費8億41百万円、売上債権の減少額9億97百万円であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額13億10百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は12億93百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億64百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は15億67百万円の支出となりました。主な要因は、短期及び長期の借入金の純減額が合わせて26億75百万円、株式発行による収入15億64百万円、配当金の支払額2億27百万円であります。

2018/11/05 16:02