固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は20億13百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益6億94百万円、減価償却費10億35百万円、売上債権の減少額32億86百万円であり、主なマイナス要因は、棚卸資産の増加額7億50百万円、仕入債務の減少額15億45百万円、法人税等の支払額6億56百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は10億1百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出7億21百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は16億80百万円の支出となりました。主な要因は、短期及び長期の借入金の純増額が合わせて12億70百万円、連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出25億円、配当金の支払額2億77百万円であります。

2021/11/09 10:45