フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 298,667 | 449,295 |
| 減価償却費 | 172,527 | 126,473 |
| のれん償却額 | 89,842 | 82,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,901 | -13,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,725 | -20,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,750 | -31,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,769 | 38,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,358 | -28,632 |
| 支払利息 | 16,913 | 11,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,934 | -1,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,435 | -935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,975 | 1,942 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -707 | 6,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,046 | 1,238,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,822 | -52,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,956 | -1,064,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,883 | -136,461 |
| その他 | -135,433 | 139,141 |
| 小計 | 461,341 | 744,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,489 | 28,792 |
| 利息の支払額 | -15,564 | -11,699 |
| 法人税等の支払額 | -116,110 | -82,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,156 | 679,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,308 | -43,669 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,115 | -92,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,852 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,517 | -23,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,447 | 5,453 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55,663 | 16,823 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,882 | -74,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,010 | 29,216 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -3,365 | 11,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,161 | -121,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -71,950 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,097 | -142,137 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -201,223 | -201,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,537 | -32,868 |
| その他 | -12,397 | -17,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,255 | -666,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,475 | -109,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,858,654 | 3,503,179 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,503,179 | 4,072,093 |
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