フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 449,295 | 670,394 |
| 減価償却費 | 126,473 | 127,232 |
| のれん償却額 | 82,876 | 67,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,666 | -3,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,837 | -31,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,250 | -29,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,551 | 42,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,632 | -33,991 |
| 支払利息 | 11,955 | 9,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,765 | 20,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -935 | -164,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,942 | 22,627 |
| 減損損失 | 566 | 36,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,238,919 | 1,125,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,977 | 150,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064,911 | -835,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,461 | -252,422 |
| その他 | 145,471 | -306,709 |
| 小計 | 744,613 | 615,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,792 | 34,042 |
| 利息の支払額 | -11,699 | -9,563 |
| 法人税等の支払額 | -82,665 | -490,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,040 | 149,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,669 | -51,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,262 | -76,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,787 | -51,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,453 | 310,188 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 107,681 |
| 貸付けによる支出 | － | -51,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,823 | 17,879 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,701 | -10,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,216 | 77,450 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 11,486 | 6,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,441 | 218,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,950 | -123,335 |
| 長期借入れによる収入 | － | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,137 | -151,606 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -201,678 | -230,311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,868 | -33,123 |
| その他 | -17,887 | -21,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,520 | -803,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -3,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,248 | -439,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,179,048 | 4,072,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,072,093 | 3,812,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
