利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,365百万円(前期比67.9%増)でした。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,959百万円、減価償却費が338百万円、未払金の増加による資金の増加が418百万円あったのに対し、売上債権の増加による資金の減少が658百万円、法人税等の支払額が973百万円あったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,122百万円(前期比100.7%増)でした。これは主に、無形固定資産の取得による支出が616百万円、投資有価証券の取得による支出が324百万円あったためです。

2018/06/22 12:31