区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,352,000	3,896,000	0.63	-
1年以内に返済予定の長期借入金	124,447	60,000	0.70	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	260,572	90,000	0.70	2022年
計	4,737,019	4,046,000	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/08/12 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
流動負債その他(預り金)	100,486	-
長期借入金	110,572	-
計	1,163,072	-

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は15,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,883百万円減少しました。これは主として、支払手形及び買掛金が1,359百万円、短期借入金が520百万円、未払金が908百万円減少したためです。
固定負債は2,609百万円となり、前連結会計年度末に比べ133百万円減少しました。これは主として、長期借入金が170百万円減少したためです。
固定負債は2,609百万円となり、前連結会計年度末に比べ133百万円減少しました。これは主として、長期借入金が170百万円減少したためです。

2020/08/12 15:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

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