利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は17百万円(前年同期は62百万円の使用)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が1,427百万円、減価償却費が464百万円、売上債権及び契約資産の減少額が939百万円あったのに対し、事業譲渡益が354百万円、仕入債務の減少額が796百万円、未払金の減少額が327百万円、法人税等の支払額が440百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は998百万円(前年同期は556百万円の使用)となりました。これは主として有形固定資産の売却による収入が228百万円、事業譲渡による収入が380百万円あったのに対し、投資有価証券の取得による支出が798百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が559百万円あったことによるものです。

2021/11/10 15:03