財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による収入は19百万円(前年同四半期は24百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、固定資産の売却による収入62百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出42百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による収入は33百万円(前年同四半期は36百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増加額4億78百万円及び自己株式の処分による収入1億19百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出3億83百万円及び社債の償還による支出1億57百万円であります。

2014/11/04 9:52