利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による支出は1億35百万円(前年同四半期は2億30百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額2億35百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失2億9百万円及び売上債権の増加額1億76百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による支出は64百万円(前年同四半期は19百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入49百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出98百万円であります。

2015/11/04 9:15