財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による支出は64百万円(前年同四半期は19百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入49百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出98百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による収入は3億20百万円(前年同四半期は33百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増加額4億40百万円及び株式の発行による収入3億35百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出3億23百万円及び社債の償還による支出1億17百万円であります。

2015/11/04 9:15