#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動による支出は1億99百万円(前期は32百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入51百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出1億67百万円、定期預金の預入による支出50百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による収入は3億17百万円(前期比366.5%増)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額8億80百万円及び株式の発行による収入3億35百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出6億46百万円及び社債の償還による支出2億34百万円であります。
2016/06/16 9:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における投資活動による支出は1億99百万円(前期は32百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入51百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出1億67百万円、定期預金の預入による支出50百万円であります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動による収入は3億17百万円(前期比366.5%増)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額8億80百万円及び株式の発行による収入3億35百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出6億46百万円及び社債の償還による支出2億34百万円であります。
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