流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間の総資産は113億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億57百万円減少いたしました。これは主として商品が1億9百万円、受取手形及び売掛金が90百万円増加する一方で、差入保証金が2億2百万円、現金及び預金が1億33百万円減少したことによるものであります。
負債合計は97億47百万円となり、前連結会計年度末に比べて82百万円減少いたしました。これは主として短期借入金が2億38百万円、買掛金が1億67百万円増加する一方で、流動負債(その他)が1億89百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1億21百万円、社債(1年内償還予定の社債を含む)が1億17百万円減少したことによるものであります。
純資産は16億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて74百万円減少いたしました。これは主として親会社株主に帰属する四半期純損失84百万円の計上に伴う利益剰余金の減少によるものであります。

2016/11/02 9:36