利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による支出は1億69百万円(前年同四半期比24.7%増)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額1億67百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額1億7百万円、売上債権の増加額90百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による収入は38百万円(前年同四半期は64百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入2億円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出1億33百万円であります。

2016/11/02 9:36