テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,869 | 1,071 |
| 減価償却費 | 744 | 1,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -93 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 104 |
| 会員権評価損 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -152 |
| 固定資産除却損 | 12 | 37 |
| 減損損失 | 84 | 112 |
| クレーム損失 | 99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -68 |
| 支払利息 | 40 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | 7,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | -5,018 |
| その他 | -195 | -150 |
| 小計 | 6,617 | 4,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 71 |
| 利息の支払額 | -40 | -65 |
| クレーム損失による支出 | -83 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,017 | -1,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,558 | 3,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -6 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,291 | -4,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 71 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -228 |
| その他 | -29 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,001 | -5,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 639 | 2,762 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -347 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 437 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 2,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132 | -387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093 | 3,272 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,272 | 2,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
