テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月18日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,071 | 96 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 0 |
| 会員権評価損 | 3 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | -34 |
| 固定資産除却損 | 37 | 8 |
| 減損損失 | 112 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -43 |
| 支払利息 | 65 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,217 | -3,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180 | 766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,018 | 2,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 207 |
| その他 | -150 | 266 |
| 小計 | 4,391 | 1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 45 |
| 利息の支払額 | -65 | -41 |
| クレーム損失による支出 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -207 |
| 法人税等の還付による収入 | － | 257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -26 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -16 |
| 子会社株式の取得による支出 | -189 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,959 | -482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -259 |
| その他 | -121 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,274 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,762 | -668 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -385 | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -485 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | -177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272 | 2,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,885 | 2,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
