テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月17日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 96 | 2,326 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 109 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 11 |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -418 |
| 固定資産除却損 | 8 | － |
| 減損損失 | 84 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -35 |
| 支払利息 | 41 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 15 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,442 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 766 | -1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,528 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -207 |
| その他 | 266 | 45 |
| 小計 | 1,897 | 1,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 42 |
| 利息の支払額 | -41 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -219 |
| 法人税等の還付による収入 | 257 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -370 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350 |
| 有価証券の売却による収入 | 102 | 299 |
| 有価証券の取得による支出 | -318 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -259 | -136 |
| その他 | 50 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -668 | 64 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -308 | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -170 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | 209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,885 | 2,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | 57 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,931 | 3,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
