テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,326 | 1,771 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -28 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 84 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -418 | -172 |
| 減損損失 | 78 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 46 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -3,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,185 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | 678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207 | 41 |
| その他 | 45 | 324 |
| 小計 | 1,888 | 919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 39 |
| 利息の支払額 | -46 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -972 |
| 法人税等の還付による収入 | 28 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -370 | -271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 241 |
| 有価証券の取得による支出 | -156 | -391 |
| 有価証券の売却による収入 | 299 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,482 | -1,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -399 |
| 貸付けによる支出 | -136 | -164 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 94 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41 |
| その他 | 11 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 1,632 |
| 配当金の支払額 | -308 | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -107 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,931 | 3,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,198 | 2,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
