キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 14:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -123 | -38 | 661 | -161 | -439 | 4,636 | 通期 | 5,072 | -147 | -4,228 | 4,925 | -740 | 4,954 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,915 | -374 | 24 | 2,541 | -472 | 7,758 | 通期 | 6,585 | -824 | -344 | 5,761 | -965 | 10,848 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,762 | -481 | -365 | 1,281 | -291 | 11,620 | 通期 | 4,757 | -780 | -1,071 | 3,977 | -473 | 13,254 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,407 | 378 | -1,032 | 2,785 | -178 | 14,294 | 通期 | 3,944 | -41 | -1,716 | 3,903 | -374 | 15,319 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -1,136 | -221 | -477 | -379 | 14,729 | 通期 | 1,172 | -1,763 | -906 | -591 | -913 | 13,823 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,417 | -672 | -347 | 745 | -491 | 14,357 | 通期 | 1,779 | -2,291 | -620 | -512 | -1,039 | 12,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,038 | -493 | -1,468 | 2,545 | -522 | 13,717 | 通期 | 4,789 | -528 | -1,900 | 4,261 | -1,214 | 15,036 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,319 | -1,199 | -599 | 120 | -327 | 14,536 | 通期 | 2,771 | -2,042 | -1,070 | 729 | -645 | 15,040 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -649 | -1,592 | -630 | -2,241 | -583 | 12,276 | 通期 | -785 | -2,497 | -1,311 | -3,282 | -1,967 | 11,212 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,139 | -670 | -718 | 469 | -961 | 11,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 49億2500万
- 2015年3月（連） +16.97%
- 57億6100万
- 2016年3月（連） -30.97%
- 39億7700万
- 2017年3月（連） -1.86%
- 39億300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億9100万
- 2019年3月（連）
- -5億1200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 42億6100万
- 2021年3月（連） -82.89%
- 7億2900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -32億8200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.13%
- 2015年3月（連）
- 7.66%
- 2016年3月（連）
- 6.01%
- 2017年3月（連）
- 5.3%
- 2018年3月（連）
- 1.52%
- 2019年3月（連）
- 2.24%
- 2020年3月（連）
- 6.07%
- 2021年3月（連）
- 3.79%
- 2022年3月（連）
- -0.91%