テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,285 | 3,566 |
| 減価償却費 | 944 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -146 |
| 固定資産廃却損 | － | 33 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -84 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,124 | -756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,549 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,224 | 1,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | 105 |
| その他 | 218 | 195 |
| 小計 | 5,404 | 4,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 100 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -755 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,757 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -391 | -440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -98 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 116 |
| その他 | 13 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,700 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272 | 497 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | |
| 配当金の支払額 | -385 | -454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406 | 2,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,254 | 15,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
