テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,566 | 3,819 |
| 減価償却費 | 804 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -146 | － |
| 固定資産廃却損 | 33 | － |
| 減損損失 | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -96 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756 | -1,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -1,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | 365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -43 |
| その他 | 195 | -46 |
| 小計 | 4,733 | 1,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 111 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -877 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440 | -822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -80 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 89 |
| その他 | 5 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 497 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | |
| 配当金の支払額 | -454 | -417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,065 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,319 | 13,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
