テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,819 | 3,483 |
| 減価償却費 | 810 | 815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -169 | -434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 51 |
| 固定資産廃却損 | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -115 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080 | -1,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,638 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | 505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -43 |
| その他 | -46 | 39 |
| 小計 | 1,893 | 2,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 134 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -825 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -822 | -1,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 550 |
| 子会社株式の取得による支出 | -168 | -912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -149 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 5 |
| その他 | -67 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | |
| 配当金の支払額 | -417 | -522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,495 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,823 | 12,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
