テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月18日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,483 | 2,543 |
| 減価償却費 | 815 | 1,261 |
| のれん償却額 | － | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -434 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37 |
| 関係会社株式評価損 | 51 | － |
| 固定資産廃却損 | 19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -123 |
| 支払利息 | 5 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,560 | 2,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | -241 |
| 厚生年金基金解散益 | － | -63 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -32 |
| その他 | 1 | -49 |
| 小計 | 2,508 | 5,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 136 |
| 利息の支払額 | -5 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -858 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,104 | -969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 1,228 |
| 子会社株式の取得による支出 | -912 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 88 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -225 |
| 事業譲渡による収入 | － | 54 |
| その他 | -93 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -527 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -1,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,100 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,723 | 15,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
