テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,543 | 2,209 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,339 |
| のれん償却額 | 113 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | -126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -31 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37 | － |
| 減損損失 | － | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -82 |
| 支払利息 | 54 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,470 | -993 |
| 棚卸資産の増減額 | -369 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | 800 |
| 厚生年金基金解散益 | -63 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -32 | － |
| その他 | -49 | 197 |
| 小計 | 5,279 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 98 |
| 利息の支払額 | -54 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -571 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789 | 2,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -969 | -3,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,228 | 2,154 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 91 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -194 |
| 事業譲渡による収入 | 54 | － |
| その他 | -60 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -24 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -393 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,123 | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,036 | 15,040 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
