テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,209 | 3,763 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,448 |
| のれん償却額 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -54 |
| 減損損失 | 158 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -77 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | -2,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -4,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 1,168 |
| その他 | 197 | 308 |
| 小計 | 3,524 | -55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 99 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -810 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,771 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,425 | -5,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,154 | 4,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -1,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -240 |
| その他 | -8 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -2,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -522 | -596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -184 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | -3,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,040 | 11,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
