テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,601 | 2,285 |
| 減価償却費 | 1,108 | 944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 89 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | － |
| 減損損失 | 47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 支払利息 | 33 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,707 | 2,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841 | 1,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176 | -1,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 332 | -263 |
| その他 | -58 | 218 |
| 小計 | 7,320 | 5,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 126 |
| 利息の支払額 | -34 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -761 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,585 | 4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -391 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -107 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 49 |
| 子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | -23 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | |
| 配当金の支払額 | -385 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,893 | 2,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,848 | 13,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
