テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月18日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,350 | 2,601 |
| 減価償却費 | 1,127 | 1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -51 |
| 固定資産除却損 | 22 | 12 |
| 減損損失 | 291 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -55 |
| 支払利息 | 90 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,828 | 2,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,219 | 841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,529 | -176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 332 |
| その他 | -87 | -71 |
| 小計 | 6,308 | 7,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 60 |
| 利息の支払額 | -90 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,197 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,072 | 6,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 83 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 事業譲受による支出 | -201 | － |
| その他 | -5 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,313 | 138 |
| 配当金の支払額 | -385 | -385 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -93 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,228 | -344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927 | 5,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,954 | 10,848 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -230 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
