テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,849 | 3,350 |
| 減価償却費 | 1,408 | 1,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 5 |
| 会員権評価損 | 5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | -59 |
| 固定資産除却損 | 36 | 22 |
| 減損損失 | 139 | 291 |
| 関係会社株式評価損 | 34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -46 |
| 支払利息 | 64 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,618 | 4,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,201 | 2,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,797 | -5,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -7 |
| その他 | -120 | -87 |
| 小計 | 2,526 | 6,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 51 |
| 利息の支払額 | -64 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -1,197 |
| 法人税等の還付による収入 | 36 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671 | 5,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283 | 148 |
| 有価証券の取得による支出 | -82 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 286 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -69 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 88 |
| 事業譲受による支出 | － | -201 |
| その他 | -76 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 620 | 1,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -5,313 |
| 配当金の支払額 | -308 | -385 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -144 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -4,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,670 | 927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,258 | 4,954 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
