テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,771 | 1,849 |
| 減価償却費 | 1,838 | 1,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 43 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 49 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -172 | -91 |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 減損損失 | 50 | 139 |
| 関係会社株式評価損 | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -49 |
| 支払利息 | 38 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,471 | -1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -3,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678 | 3,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -29 |
| その他 | 324 | -120 |
| 小計 | 919 | 2,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 54 |
| 利息の支払額 | -38 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -972 | -882 |
| 法人税等の還付による収入 | 5 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241 | 283 |
| 有価証券の取得による支出 | -391 | -82 |
| 有価証券の売却による収入 | 146 | 286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -138 |
| 貸付けによる支出 | -164 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 98 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| その他 | -27 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 620 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,632 | -350 |
| 配当金の支払額 | -308 | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -77 |
| その他 | -9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,203 | -118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,198 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,588 | 4,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
