テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431 | 2,061 |
| 減価償却費 | 644 | 717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| のれん償却額 | 56 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -32 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,602 | -959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -2,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,123 | 1,017 |
| その他 | -79 | -304 |
| 小計 | 1,591 | -341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 53 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,366 | -2,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534 | 1,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -174 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499 | -2,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,040 | 12,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
