テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,190 | 431 |
| 減価償却費 | 593 | 644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153 | － |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -39 |
| 支払利息 | 27 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,012 | 2,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | -2,123 |
| その他 | 19 | -79 |
| 小計 | 3,301 | 1,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 55 |
| 利息の支払額 | -27 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -310 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,038 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -817 | -1,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 778 | 534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -82 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| その他 | -19 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -12 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | -138 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,036 | 14,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
