テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877 | 1,190 |
| 減価償却費 | 410 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -53 |
| 支払利息 | 2 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | 2,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産廃却損 | 11 | － |
| その他 | -137 | 15 |
| 小計 | 1,867 | 3,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 74 |
| 利息の支払額 | -2 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 | 3,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -644 | -817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468 | 778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -139 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -7 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -510 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | 835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,881 | 13,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
