テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,852 | 1,877 |
| 減価償却費 | 394 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -64 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 308 |
| 固定資産廃却損 | － | 11 |
| その他 | -155 | -137 |
| 小計 | 981 | 1,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 83 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -371 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -578 | -644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -61 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 3 |
| その他 | -54 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -187 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590 | 533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,823 | 14,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
