テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473 | 1,852 |
| 減価償却費 | 400 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -39 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487 | -465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339 | -692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | 173 |
| その他 | -20 | -155 |
| 小計 | 2,765 | 981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -401 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 38 |
| その他 | 5 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378 | -1,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -811 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -713 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040 | -590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,294 | 14,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
