テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776 | 1,473 |
| 減価償却費 | 520 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -33 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,034 | 487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -852 | 294 |
| その他 | -245 | -20 |
| 小計 | 2,118 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 49 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762 | 2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -48 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 8 |
| その他 | 60 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | 378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | -811 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,254 | 14,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
