テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012 | 776 |
| 減価償却費 | 545 | 520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 21 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725 | 1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 893 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,477 | -852 |
| その他 | 202 | -245 |
| 小計 | 3,213 | 2,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 87 |
| 利息の支払額 | -21 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -305 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,915 | 1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -75 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 41 |
| 子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | -26 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,803 | 772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,848 | 11,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
